集團公司各部門、公司、影院：
《湖北長江電影集團借款管理辦法》（試行）已經集團公司黨委會研究同意，現予印發，請遵照執行。
湖北長江電影集團有限責任公司
2023年2月3日
湖北長江電影集團借款管理辦法（試行）
第一章 總 則
第一條 為規范湖北長江電影集團有限責任公司（以下簡稱集團公司）借款審批管理，支持系統內單位解決短期周轉和項目建設資金需求，防范資金風險，提高資金運營效益，根據國家有關財經法律及集團公司財務管理制度規定，結合集團公司客觀實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于向集團公司申請借款的全資、控股、參股子公司（以下簡稱“各單位”），具體業務授權集團公司財務部（資產管理部）辦理。
第三條 借款實行“先急后緩、嚴格審批、有償使用、按期歸還”的原則。
第二章 借款申請資料
第四條 各單位申請辦理借款時，需以正式文件提交《資金申請報告》，《資金申請報告》應包括但不限于以下內容：
1.當前經營情況或項目進展情況；
2.現金流狀況；
3.借款需求總額；
4.借款資金的用途及分期使用計劃；
5.償還借款的資金來源和時間安排。
第五條 各單位在上報借款申請資料時，應分別就資金的具體用途進行說明，通常情況下可歸類為短期周轉、項目建設等。
第六條 各單位應高度重視借款申請資料的審核工作，確保申請資料的真實性、準確性和完整性。
第三章 借款種類、期限和利率
第七條 借款按照資金用途分為流動資金借款和項目資金借款。流動資金借款是指用于短期資金周轉的借款；項目資金借款是指各單位推進經集團公司審批通過的項目建設，用于工程建設及設備采購等方面的借款。
第八條 流動資金借款期限原則上不超過 1 年，項目資金借款期限可結合項目完成進度合理確定，原則上不超過 2年，各單位在自身條件成熟時，應積極作為主體直接向外部辦理融資，歸還集團公司借款。
第九條 各單位要加強借款資金管理，按照借款用途規范使用借款資金，確保?？顚Ｓ?，按期支付利息。借款原則上不允許延期，確實因客觀原因需要延期的，借款單位應提前一個月以書面形式提出延期申請，報集團公司審批同意后方可辦理延期手續。
第十條 借款延期原則上按新增借款同等要求履行審批程序。
第十一條 借款利率按照集團公司對外融資的綜合成本確定，綜合成本由集團公司財務部（資產管理部）定期進行測算。
第四章 審批程序
第十二條 集團公司財務部（資產管理部）收到各單位報來的《資金申請報告》，應在七個工作日內進行審核，提出審核意見。如果需要來文單位補充資料的，應及時通知對方，并在收到補充資料后的七個工作日內提出審核意見。
第十三條 集團公司財務部（資產管理部）在審核《資金申請報告》時，應按照借款資金的具體用途征求相關職能部門意見。
第十四條 對“集團公司立項通過、借款和項目投資已納入年度預算、前期沒有利息拖欠”的借款優先辦理。
第十五條 各單位上報的《資金申請報告》經集團公司財務部（資產管理部）審核后，按相關程序提交集團公司黨委會審批。
第十六條 各單位可提前歸還借款，但需提前三個工作日告知集團公司財務部（資產管理部），提前還款按照實際使用天數計收利息。
第十七條 集團公司財務部（資產管理部）負責對各單位提交的借款申請資料進行歸檔管理。
第十八條 各單位應定期上報借款資金的使用情況、項目進展情況及銀行融資進度，以便集團公司財務部（資產管理部）掌握借款的整體使用情況，確保項目資金?？顚Ｓ?，同時作為內部信用評級依據。
第五章 違規追責
第十九條 對于不能歸還到期借款，又不提前辦理延期手續的單位，一旦發生違約導致集團公司信用受到影響，將嚴肅追究相關人員責任。
第二十條 集團公司財務部（資產管理部）負責借款的監管，不定期組織開展檢查，發現提供虛假資料、借款被挪用等違規情況，將嚴肅追究相關人員責任。
第六章 附 則
第二十一條 本辦法由集團公司財務部（資產管理部）負責制定、修訂和解釋。
第二十二條 本辦法自集團公司黨委會審議通過之日起執行。
